比特幣後市漲跌怎麼判斷？交易員揭 5 大數據，助你做好決策

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金融 2024.03.14

比特幣自38,000美元起穩定幣增110億，亞洲資金主導市場，ETF流入95億，大戶動態顯示變化。

幾項重要數據，助你決策後市

從比特幣 38,000 計算至今，穩定幣總市值增加 110 億美金。而上週有著明顯的增速，穩定幣增發了 37 億美金。
從 3 月 6 日開始，比特幣拉盤的主體已經變成了亞洲的資金。美國資金有撤退的跡象，在美國時區比特幣反而下跌了 15%，這並不是好跡象。
ETF 總計流入 95 億美金，所以穩定幣的資金流入依然是超過 ETF 的資金流入，是漲個幣圈上漲最大的推動力量。但是 ETF 只能購買比特幣，所以對比特幣的上漲，ETF 的資金更佔據主導地位。
比特幣大戶方面，過去一週超過 1,000 的地址開始下降 50 位，而超過 100 的地址數量反而上升 86 位。

一、穩定幣總市值分析

從穩定幣總市值來看，下面是幾個數據

本輪行情最低點，也就是 2023 年 9 月 10 日，穩定幣總市值為 1,210 億美金
ETF 通過後最低點，比特幣調整到 38,500 為止，也就是 2024 年 1 月 23 日，穩定幣總市值 1,283 億美金
上週一，穩定幣總市值為 1,356 億美金
這週一，穩定幣總市值為 1,393 億美金。

也就是說，上輪行情開始到達 ETF 通過後最低點，穩定幣一共增發了 73 億美金。而過去一個多月至今，穩定幣增發了 110 億美金，其中上週有著明顯的增速，穩定幣增發了 37 億美金。

對於主流穩定幣 $USDT 和 $USDC，從 2023 年 9 月 10 日以來 $USDT 從 829 億增加到 1,020 億美金，增發了 191 億美金。$USDC 從 261 億美金增加到 302 億美金，增加了 39 億美金。$USDT 的實打實的增發主題。

二、山寨幣總市值分析

上面的圖中，綠色代表著加密貨幣的總市值、藍色代表除去比特幣和以太幣後加密貨幣的總市值、橙色代表著 $USDT 的總市值，從上面的圖中我們可以能直觀地看到：

從 2023 年 9 月的底部以來，比特幣+以太幣的總市值的成長是明顯超過其它山寨幣的，並且在大部分時候都是超過的。所以，首先要恭喜大倉位持有比特幣和以太幣的人，其次，如果你現在的收益跑不過比特幣和以太幣，也不要對自己有所懷疑。你不要看全網到處都在宣傳自己賺幾十倍的人，但是實際的山寨整體的收益都是落後於比特幣和以太幣。
我們觀察 $USDT 市值增量，明顯增加速度要低於加密貨幣的增加速度的。這有兩方面原因造成的 1）是因為 ETF 的資金和 Coinbase 為主的美元資金。也在如此 2）行情越漲，市場的人越採用持倉不動的策略。所以不需要大量的資金就能拉盤。

三、ETF 數據分析

從 ETF 的數據來看，數據統計至 3 月 8 日，ETF 持有比特幣淨資產 550 億美金。累計淨流入 95 億美金，相對比，穩定幣的增發為 110 億美金。所以，穩定幣的資金流入依然是超過 ETF 的資金流入，是漲個幣圈上漲最大的推動力量。但是，我們知道 ETF 的資金只用於購買比特幣。而穩定幣的資金還包括了其它山寨幣。所以對比特幣的上漲，ETF 的資金更佔據主導地位。

從上面的價格與 ETF 的淨流入關係可以明顯的看出，ETF 跟比特幣的價格有耦合性非常強。在 1 月 20 日附近，出現淨流出的時候，比特幣處於下跌探底的狀態。而在淨流入的時候，比特幣就處於上漲的狀態。也就是說，美國的 ETF 資金主導著比特幣的價格因素。