每個人都夢想通過山寨幣致富，但實際上只有少數人能做到。

為什麽呢？大多數人不瞭解風險的不對稱性，未能有效管理風險。

經過對數百位頂級投資人的研究，我找到了一種有效的投資策略。

策略的起源：

受到 @0x_Kun 的啟發，他通過加密投資在 30 歲之前獲得了自由。

他的策略簡單，適用於任何技能或資本水準。它有 6 個步驟，收藏此線程隨時回來查看！

第一步：管理風險

第一步是關於管理風險。

無論你多聰明，未能管理風險意味著最終的失敗。

管理風險的最有效方法是什麽？通過智慧的投資組合結構。

「你可以用評估風險的同一標準來評估機會。它們是相互關聯的。」—— 厄爾·奈丁格爾

投資組合結構？

風險不僅僅與單個投資有關——而是它們之間的相互作用。

調整資產類型/數量/權重會改變你的整體成功幾率。

目標？確保你的收益長期超過虧損。

基石：50% 以上投資於比特幣：

Kun 的策略建議將超過 50% 的資金投入比特幣。

為什麽？即便所有山寨幣都失敗，比特幣的長期成長通常能確保獲利。

它充當安全網，抵禦投資錯誤。

附註：大多數山寨幣都會失敗（致敬 CoinGecko）

多週期藍籌股：25%

Kun 建議將 25% 的資金分配給能夠經歷多個週期的藍籌股。

對於大多數人來說，這通常是以太幣或 $SOL。

這提升了你超越比特幣的可能性，同時降低了下行風險。

剩餘的 25% 投資於小型山寨幣：

最後的 25% 應該分散投資於 4-6 支等權重的山寨幣。

像風險投資人那樣思考：幾個大贏家可以彌補其它投資的損失。

這種方法允許你追求 10 倍到 20 倍的報酬率，同時還能安然入睡。

為什麽等權重很重要：

等權重給予每個投資一個公平的機會來平衡其它投資。

按信念加權並不明智——為什麽要包括一個低信念資產呢？

等權重能更有效地平衡潛在的收益和損失。

超越加密貨幣的多樣化投資：

最後，進行結構性多樣化。

你對加密貨幣的淨曝險應考慮你的年齡和其它因素。

Kun 用黃金對沖他的加密資產。優質股票也有助於多樣化。

第二步：假設自己可能是錯的：

大多數人跳過這一步，但它至關重要。

始終要假設自己可能是錯的。關注機率，而不是結果。

為不同的場景做好準備，並相應調整你的策略。

可視化最壞情況：

想像一下你能承受的最大損失，並仍能維持生計。

如果損失過高，考慮增加比特幣的投資並減少山寨幣的投資。

要誠實對待自己，反思過去的損失及其帶來的情感影響。

你對加密貨幣的看法錯了嗎：

如果你的加密貨幣觀點是錯的，那會怎樣？

你如何進行對沖？黃金通常可以作為比特幣理論的對沖工具。

或者多樣化收入來源，進一步降低風險。

第三步：尋求不對稱性

耐心是尋找不對稱投資機會的關鍵。

這意味著潛在的收益遠遠超過潛在的損失。

Kun 的目標是實現 10 倍到 20 倍的收益，同時管理 30% 到 50% 的下行風險。

不要全倉投入：

在識別出不對稱機會後，抵制全倉投入的沖動。

記住，目標是隨著時間的推移複利成長財富。

第四步：制定理論：

一旦你發現了不對稱機會，制定一個明確的投資理論。

這個理論應該清楚地解釋你為什麽進行這項投資。

然後，創建明確的方法來測試你的理論是否在時間的推移中成立或失敗。

理論示例：

一個理論可以是比特幣達到與黃金相當的市值。

一個失效點可能是如果中本聰突然拋售他所有的比特幣。

雖然這是一個極端的例子，但它闡明瞭這個觀點。

多因素賣出策略：

賣出往往比買入更加困難。

為瞭解決這個問題，Kun 建議設定多個賣出條件。

這有助於抵禦市場的不確定性和個人偏見。

Kun 的三因素賣出方法：

Kun 建議根據三個因素拆分你的賣出點：時間、理論和價格。

例如：

在2025 年末賣出 25%
當比特幣達到 $100k 時賣出 25%
當比特幣的市值超過黃金的市值時賣出 50%

第六步：制定獲利後的策略：

在獲得豐厚收益後，許多投資人犯了將收益回吐的錯誤。

為避免這種情況，回到第一步：

重新評估你的投資組合，尋找新的不對稱機會。
避免過早將利潤再投入市場。

管理心理壓力：

除了財務策略，管理你的心理和情感健康。

加密市場是否對你造成了影響？在獲得豐厚收益後，考慮休息一下。

投入時間和金錢於你熱愛的事情。平衡是長期成功的關鍵。

線程回顧：

通過投資組合管理風險。
假設你是錯的並進行規劃。
尋求不對稱性並保持耐心。
使用理論驗證與失效。
採用多因素賣出策略。
回到第一步，制定獲利後的計劃。

純粹教育，不構成投資建議。

【免責聲明】市場有風險，投資需謹慎。本文不構成投資建議，使用者應考慮本文的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資，責任自負。

本文經授權轉載自：《深潮 TechFlow》

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