加密 KOL Ronin 分享了成為創投分析師後，學到的成功投資的秘訣。並創建如何研究山寨幣的指南。指南凝聚了作者入行 4 年的經驗，通常這些策略適用於大型創投公司。讀者只需查看此逐步指南即可確定是否應該投資特定代幣。

發掘代幣

如果沒有炒作敘事，任何代幣都不會大幅上漲，因此，第一步是研究敘事。

1. 如何研究敘事？

這裡提供有 2 個最實用的工具：

X
Dune

只需在 X 平台搜尋「頂級加密敘事」或造訪 Dune Analytics平台，找到 Crypto Koryo 繪製的有關加密敘事的儀表板。在搜尋欄中輸入「敘事」。

2. 選擇代幣

此處只需訪問：

CoinMarketCap
Coingecko
DefiLlama

選擇「類別」在各敘事中選擇代幣。

代幣研究

1. 白皮書分析

必須熟知專案所建構的內容（至少在基本層面上）
只需找到所選目的白皮書（一般可在官網中找到）

2. 查看基本訊息

該研究領域的最佳選擇是 DefiLlama，在這裡只需搜尋一個項目，請查看以下指標：

查看「資訊」、精確的 TVL 及其動態
查看解鎖情況、拋壓可能有多大，具體分配以及持有人是否打算持有

3. 團隊及顧問

此處只有 2 個步驟：

造訪 Linkedin 並找到個人資料
分析每個提及的員工的經驗和先前的案例

4. 夥伴關係與合作

造訪 X 並搜尋：「{專案名稱}合作、協作、互動」。

或者

造訪該專案的 X 帳戶並查看所有合作情況。

鏈上分析及研究技術及代幣用例

造訪 Coingecko 上的「類別」，在所選的敘事中選擇代幣：

新代幣，最早發行日期在 2022 年 5 月後（上輪牛市）
整體價格走勢向上
MCAP（市值）低（上漲空間較高）
MCAP/FDV接近 1（完全解鎖）

造訪代幣的網站，按照清單並問自己以下問題：

代幣解決什麼問題？
代幣的用例是否可擴展到更大的市場?
路線圖是否詳細說明了長期和短期目標？

使用 DefiLlama 查看代幣是否在 7 到 30 天內持續上漲：

TVL
交易量
穩定幣 MCAP（鏈上的新錢）

在 Token Unlocks、白皮書上查看解鎖情況，需要注意：

主要解鎖事件或「一次性解鎖」
與市值相比，FDV 較高

不要選擇 60-90 天內會大量解鎖的代幣。

制定策略

回答以下三個問題非常重要：

為什麼？
什麼時候？
什麼價格入手？

下面看看如何得到答案：

1. 查看社群媒體的熱度

應通過三點：

許多 KOL、專案、創投都關注
社區內部氛圍濃厚
獲得新用戶的潛力巨大

2. 評估競爭對手

只要分析（與標的項目所要建構的產品，相似度達 90% 的項目）

3. 買入計劃

建議使用「階梯」策略購買代幣（即梯次購買，平均部位）
或等待市場暴跌時買入

辨識危險訊號

這是最重要的一步，因為在加密領域，具備規避風險的能力才能最終獲利。

沒有虧損=賺到了（黃金法則）

實施多元化投資

投資 10-20 個不同的項目，這些項目你都進行了適當的研究，或者你有自己的見解。
最好投資不同的敘事和賽道。

有價值的工具

鏈上分析：

Dune：用於監控專案和敘事中的所有相關指標。
CryptoRank.io：新聞聚合器、融資和解鎖，用於查找有關項目的完整相關資訊。
Nansen：追蹤智能合約代幣和創投持有量，用於追蹤錢包並檢查來自錢包的所有相關購買。
ApeSpace：100 + 個技術分析指標，包括查看價格預警機器人、代幣購買機器人等。
Bubblemaps：調查代幣持有者，尋找錢包並發現新的迷因幣。

基礎研究

CoinDesk：最新突發新聞，用於檢查最新和深度研究人員的所有相關新聞。
Newsletter：良好的閱讀體驗、創作者或研究員的 Alpha、報告。
X 清單：中找到包含您最喜歡的影響者的精選清單，將您最喜歡的創作者添加到一個清單中。
CoinMarketCal：概述空投、新敘事 MC 等的工具。
TweetScout：探索頁面分數的工具（追蹤者），主要用於檢視團隊和有價值的追蹤者（影響者、創投、項目）。

交易：

Etherdrops Bot：追蹤錢包及其活動的工具（Degens、VC）。
Mest：追蹤智能資金（持有、購買）。
AlphaScan AI：AI 驅動的DeFi 情緒分析，找出被低估的早期代幣→尋找新的 Degen 代幣並對其進行投機。

DeFi：

DropsTab：加密聚合器，用於取得融資資料、代幣解鎖等。
Blockpour：用於獲取有關 DApp 的所有相關指標和統計數據。
Token Metrics：使用 AI 準確預測和排名各種加密貨幣→幫助智慧購買。
DustSweeper：用於清理代幣餘額並兌換以太幣的應用程序，可從許多錢包中提取和清理所有以太幣。

分析：

Token Terminal：追蹤市場領域（流動性質押、衍生性商品）。
Arkham：追蹤錢包活動和造市商、創投的持股狀況。
Santiment：探索即將到來的敘事和報告。
DappRadar：調查約 55 個區塊鏈上的 DApp 和 NFT 數據，以便與無代幣專案互動並獲得空投資格。

其它：

CoinTool.App：各種工具：審計合約檢查器、鏈工具和用於深入研究的儀表板。
Web3 Antivirus：防止加密詐騙和錢包流失的擴展。
LunarCrush：透過可衡量的社會參與和可驗證的獎勵，將品牌、企業和創作者聯繫起來。

DYOR 是什麼？盤點 2024 加密貨幣「6 大實用工具」，老手、新手都能用！

本文經授權轉載自：《PANews》
原文作者：Ronin
編譯：Felix, PANews

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