幣圈賺錢容易守財難！交易員親述「10 大投資策略」，教你如何保住利潤

區塊鏈媒體MarsBit

金融 2024.05.13

在經歷過重大損失後，投資者提出 10 個策略來保持投資利潤：聰明多元化、定期投資組合再平衡、風險管理、市場情緒判斷、持續學習、資產安全、適時獲利了結、保持耐心、健康和心態管理。

上個週期我成功到達過半個 A9，投資 ROI 報酬率接近 40 倍，但 519 風波和為期 2 年的熊市，讓我資產損失近半。

每個牛市，都會讓人富有，但很快由於心態膨脹而轉瞬賠光。接下來，這是我的 10 個策略，如何保住利潤，並在市場中保持永遠在牌桌上：

一、聰明的多元化投資

加密貨幣是一個高風險的產業，千萬不要把資金梭哈 1 - 2 個幣種，即使像 $LUNA 這樣曾經市值排名前十的項目，也會一夜歸零。而合理的投資組合和弱相關性，是保持倉位平衡的關鍵，同時按照資金體量和風險承受力去決定您的投資組合和數量上限。

5 - 50 萬美金，10 支左右
50 - 500 萬美金，20 支左右
500 萬美金以上，30 支以內

並且專注於您熟知的產業和每個週期的核心敘事，比如 2023 - 2025 年的核心敘事：AI、RWA、DePIN、GameFi、$SOL、Meme

二、定期投資組合再平衡

投資是一件艱苦的事情，尤其是加密貨幣，它的變數太快，風雲端變幻。保持定期的持倉項目追蹤 + 投資組合再平衡，至關重要。

使用數據看板，把自己持倉通過鏈上 API 接口數據，接入自己定製的看板。追蹤官方的推特和社群，看看大家探討的最新動態。

投資組合再平衡，收益佔比較大倉位，可以適當動態平衡，記住市場是輪動的，削峰填穀很重要。

三、風險管理

制定切實可行的風控策略，以比特幣存作為參照的主基調。並明確風控原則和管理計劃。設置總體倉位的回撤閾值，避免竹籃打水一場空，記住風控管理員和操盤員或者研究員之間，要彼此獨立。或者乾脆計算機自動化執行，切忌風控的時候不要帶有感情色彩和念舊情節。

我們的策略是 230 方案（類似私募基金），總體倉位 20% 回撤預警，30% 執行斬倉。比特幣作基準。

四、貪婪中謹慎，恐懼中貪婪

市場無時無刻面臨著 FOMO 和 FUD，由於加密貨幣的無監管環境，社交媒體的發達，各種聲音層出不窮。但往往投資是反人性的，比如 5 月 1 日比特幣 59,000 以下，FUD 很嚴重，很多人看到 50,000 或者 40,000，但卻毫無邏輯，技術畫線說事。假如技術能打敗市場，應該很多人都百萬富翁了，尤其是現在 AI 的加持。所以獨立思考，總體經濟+微觀+數據+資金，做綜合大機率的市場判斷。從機率中去決定所投倉位。

五、關注市場情緒

市場中，我們往往賺兩種錢，一種是情緒的錢，一種是週期的錢。前者決定賽道輪動，往往由事件驅動引發。後者決定倉位配置，賺週期的大錢。

識彆市場賽道輪動的結束點和起爆點，至關重要。

比如前不久的貝萊德引發的 RWA 熱，很多 RWA 項目，短短一週時間，3 - 4 倍，比如我們經常提及的 $GFI、$RIO 等。但一陣情緒過後，否極泰來，鐘擺效應，就得消散一陣。此刻，及時的翻倍出本金或者倉位動態平衡策略，至關重要。

這裡的經驗是：

追蹤搜尋指數
追蹤 X 討論熱度
追蹤聰明錢動向

六、保持饑渴，保持學習

專注自己的賽道十分重要。弱水三千只取一瓢飲。

每個人的精力和學習力有限，不可能面面俱到，專注自己的賽道，比如我們這個週期主要精力放在 AI、RWA、Solana 生態、DePIN、GamerFi 產業，雖然市場中還有火熱的 Restaking、Meme、模組化等賽道。但我們涉足比較少。

最好的辦法：

尋求一個組織，大家分工合作，各取所長，資源共享
搭建一個團隊，優秀的人互相抱團
定期參加活動，讀萬卷書不如名師指路

七、保護好自己的資產

安全永遠第一，建議 10 萬美金以上的使用者，推薦使用冷錢包。任何交易所都有風險，只有資產掌握自己手裡，才是最安全的。像大機構學習，它們永遠把資產儲存在冷錢包中，而交易所僅僅是交易媒介。只在需要交易時，才會轉進轉出交易所。其它時候，資產都在冷錢包中。這是 FTX 的教訓，很多人為此破產，包括我自己也損失慘重。

八、獲利了結

至關重要。每一輪週期都要提前做好計劃和預判，達到什麼位置，該做什麼，而不是一直上頭全力衝刺。在市場中，有時候要衝，有時候要停，停比衝更重要。

我們的預判：

這個週期，我們會在兩個節點做獲利出逃計劃：

12 萬美金以上，每漲 10%，出 10% 倉位。
2025 年 2 - 3 季度，這個週期會把倉位出乾淨。

九、保持耐心

投資是一件長週期的事情，拉長人生的維度，像巴菲特一樣思考與投資。

永遠記住賺週期的錢，這是保持常勝的秘訣。週期如同鐘擺，一刻不停，世界是一個不斷重演的連續劇，只是劇情和角色些許變化，本質內核如初一折。比如最長的是康波週期，中間嵌套了多個庫茲涅茨週期和朱格拉週期。我們一直在衰退——蕭條——回升——繁榮——衰退，如同知名的美林時鐘一般，循環往複。機會永存，人生發財靠康波，努力效果甚微。

十、健康體魄和穩定心態

技術 + 知識都可習得，但真正成為投資常勝將軍的鳳毛麟角。核心是心態和健康。能習得的我們稱之為投資可變變量，通過 1 萬小時定律，您都能成為高手或者專家。但心態的修行，它是無法量化的體系，有先天的因素（天賦異稟），也有後天不斷精進的體現。而絕大多數人的差距，不在於技術 + 知識，更多在於心態。不可言傳，只能靠悟，再一次次的悲痛欲絕和市場磨礪中，方能鍛造。

最後，祝大家投資快樂，2023 - 2025 週期碩果累累！感恩。